ミスミグループ本社のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 34,516 | 31,815 |
| 減価償却費 | 7,187 | 8,840 |
| 減損損失 | 261 | － |
| のれん償却額 | 1,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | 556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | △982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | △225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | △111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △282 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 株式報酬費用 | 525 | 626 |
| 為替差損益（△は益） | △861 | △14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △54 | △60 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △98 | － |
| 保険返戻金 | － | △143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,638 | △1,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,153 | △10,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,790 | △3,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,333 | △1,699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,453 | △1,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 772 | 81 |
| 小計 | 32,637 | 21,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 383 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 保険金の受取額 | － | 143 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 191 |
| 法人税等の支払額 | △8,667 | △9,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,324 | 13,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △15,421 | △21,414 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 46 |
| 定期預金の預入による支出 | △25,168 | △27,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,604 | 32,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △959 | △1,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 399 | 415 |
| その他 | △382 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,887 | △16,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 54 | 50 |
| 配当金の支払額 | △5,768 | △6,032 |
| その他 | △10 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,725 | △5,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | △60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,872 | △9,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,840 | 51,713 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,713 | 41,753 |
