ミスミグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,964

22,942

減価償却費

4,648

5,425

減損損失

108

409

のれん償却額

1,528

1,673

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

584

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

419

401

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,092

△1,399

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

158

△112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

27

受取利息及び受取配当金

△207

△243

支払利息

9

7

社債発行費

13

－

株式交付費

3

1

株式報酬費用

98

121

為替差損益（△は益）

△821

△513

持分法による投資損益（△は益）

3

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

関係会社清算損益（△は益）

△105

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,943

△6,841

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,757

△4,044

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40

△991

仕入債務の増減額（△は減少）

605

1,756

その他の資産の増減額（△は増加）

167

195

その他の負債の増減額（△は減少）

1,042

485

小計

23,521

19,294

利息及び配当金の受取額

148

227

利息の支払額

△9

△7

法人税等の還付額

602

524

法人税等の支払額

△8,779

△8,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,484

11,308

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△802

－

有価証券の売却及び償還による収入

2,600

2,300

固定資産の取得による支出

△6,901

△8,487

関係会社株式の取得による支出

△29

－

関係会社の清算による収入

282

－

保険積立金の積立による支出

△13

△13

保険積立金の解約による収入

2

－

定期預金の預入による支出

△13,585

△24,439

定期預金の払戻による収入

5,026

25,341

貸付けによる支出

－

△100

敷金及び保証金の差入による支出

△327

△358

敷金及び保証金の回収による収入

48

15

その他

 △5,400

 △1,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,100

△7,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の発行による収入

9,807

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△900

株式の発行による収入

101

765

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の処分による収入

964

－

配当金の支払額

△2,976

△3,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,795

△3,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,049

2,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,228

3,014

現金及び現金同等物の期首残高

28,068

34,253

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△44

－

現金及び現金同等物の期末残高

 34,253

 37,267