ミスミグループ本社のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 39,219 | 49,940 |
| 減価償却費 | 17,564 | 17,718 |
| 減損損失 | 148 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △280 | 2,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △184 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,412 | △4,165 |
| 支払利息 | 147 | 156 |
| 株式報酬費用 | 777 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △33 | △33 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | △1,015 |
| 事業整理損 | 1,897 | 675 |
| 固定資産除却損 | 312 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,288 | △3,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,637 | 7,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 395 | △687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,168 | △225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,866 | 189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △202 | △1,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △422 | 1,314 |
| 小計 | 63,583 | 70,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,298 | 3,915 |
| 利息の支払額 | △147 | △156 |
| 事務所移転費用の支払額 | △601 | － |
| 法人税等の支払額 | △11,564 | △14,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,567 | 60,461 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △17,976 | △15,434 |
| 定期預金の預入による支出 | △18,392 | △37,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,909 | 21,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △1,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △292 | △221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 759 | 536 |
| その他 | △2 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,995 | △32,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △10,095 | △20,164 |
| リース債務の返済による支出 | △1,804 | △1,889 |
| 配当金の支払額 | △7,058 | △9,653 |
| その他 | △10 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,968 | △31,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,132 | △1,367 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,736 | △5,117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 106,640 | 133,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 133,376 | 128,259 |
