アシードホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

646

857

減価償却費

657

605

減損損失

251

46

持分変動損益（△は益）

－

14

のれん償却額

20

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

8

受取利息及び受取配当金

△13

△8

支払利息

39

32

持分法による投資損益（△は益）

△122

△218

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△36

△5

固定資産売却損益（△は益）

△0

△9

固定資産除却損

2

17

助成金収入

△74

△37

売上債権の増減額（△は増加）

△277

△231

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

421

長期前払費用の増減額（△は増加）

106

82

その他の資産の増減額（△は増加）

31

△72

仕入債務の増減額（△は減少）

248

△225

未払消費税等の増減額（△は減少）

△178

0

その他の負債の増減額（△は減少）

△178

117

その他

△11

△36

小計

1,133

1,376

利息及び配当金の受取額

22

55

利息の支払額

△39

△33

法人税等の支払額

△282

△337

保険金の受取額

14

37

助成金の受取額

74

37

営業活動によるキャッシュ・フロー

922

1,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△76

△70

定期預金の払戻による収入

104

112

有形固定資産の取得による支出

△645

△1,502

有形固定資産の売却による収入

0

33

無形固定資産の取得による支出

△1

△35

投資有価証券の取得による支出

△0

△50

子会社の清算による収入

－

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△207

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

125

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

9

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481

△1,678

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

360

430

長期借入れによる収入

1,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,048

△709

リース債務の返済による支出

△340

△307

配当金の支払額

△148

△164

自己株式の取得による支出

△331

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△509

748

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64

215

現金及び現金同等物の期首残高

917

852

現金及び現金同等物の期末残高

852

1,067