アシードホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

458

646

減価償却費

670

657

減損損失

160

251

のれん償却額

10

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△137

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△80

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

2

受取利息及び受取配当金

△9

△13

支払利息

45

39

持分法による投資損益（△は益）

△74

△122

投資有価証券評価損益（△は益）

0

3

投資事業組合運用損益（△は益）

5

△36

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

7

2

助成金収入

△157

△74

売上債権の増減額（△は増加）

△265

△277

棚卸資産の増減額（△は増加）

179

6

長期前払費用の増減額（△は増加）

187

106

その他の資産の増減額（△は増加）

241

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△162

248

未払消費税等の増減額（△は減少）

193

△178

その他の負債の増減額（△は減少）

126

△178

その他

△1

△11

小計

1,387

1,133

利息及び配当金の受取額

9

22

利息の支払額

△45

△39

法人税等の支払額

△152

△282

保険金の受取額

0

14

助成金の受取額

157

74

お別れの会関連費用の支払額

△13

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,342

922

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△69

△76

定期預金の払戻による収入

82

104

有形固定資産の取得による支出

△205

△645

有形固定資産の売却による収入

0

0

のれんの取得による支出

△1

－

無形固定資産の取得による支出

△7

△1

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

24

125

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

8

0

投資その他の資産の増減額（△は増加）

27

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143

△481

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

149

360

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△635

△1,048

リース債務の返済による支出

△375

△340

配当金の支払額

△148

△148

自己株式の取得による支出

－

△331

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,010

△509

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185

△64

現金及び現金同等物の期首残高

731

917

現金及び現金同等物の期末残高

917

852