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アシードホールディングス

9959

東証スタンダード
小売業

アシードホールディングスのキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

536,323

458,365

減価償却費

670,355

670,356

減損損失

327

160,792

のれん償却額

13,108

10,052

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,360

137,726

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,258

10,982

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,000

80,850

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,425

515

受取利息及び受取配当金

7,890

9,778

支払利息

52,562

45,394

持分法による投資損益(△は益)

66,163

74,735

投資有価証券評価損益(△は益)

102,788

80

投資事業組合運用損益(△は益)

27,160

5,218

固定資産売却損益(△は益)

1,184

111

固定資産除却損

18,149

7,213

助成金収入

18,562

157,132

売上債権の増減額(△は増加)

97,138

265,184

たな卸資産の増減額(△は増加)

74,946

179,645

長期前払費用の増減額(△は増加)

249,134

187,949

その他の資産の増減額(△は増加)

79,837

241,779

仕入債務の増減額(△は減少)

203,981

162,851

未払消費税等の増減額(△は減少)

123,563

193,623

その他の負債の増減額(△は減少)

337,218

126,732

その他

2,991

1,329

小計

1,121,465

1,387,036

利息及び配当金の受取額

52,677

9,809

利息の支払額

53,268

45,649

法人税等の支払額

298,418

152,518

保険金の受取額

3,470

250

助成金の受取額

18,562

157,132

お別れの会関連費用の支払額

13,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

844,487

1,342,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,449,454

205,929

有形固定資産の売却による収入

1,185

111

のれんの取得による支出

3,260

1,947

無形固定資産の取得による支出

38,153

7,224

投資有価証券の取得による支出

75,541

1,530

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

24,107

貸付けによる支出

15,350

741

貸付金の回収による収入

1,810

8,084

定期預金の預入による支出

77,672

69,204

定期預金の払戻による収入

82,958

82,602

投資その他の資産の増減額(△は増加)

47,350

27,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,526,127

143,937

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

130,000

149,000

長期借入れによる収入

1,500,000

-

長期借入金の返済による支出

546,609

635,644

リース債務の返済による支出

429,023

375,496

配当金の支払額

136,180

148,560

その他

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

258,186

1,010,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,432

1,467

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

429,885

185,963

現金及び現金同等物の期首残高

1,161,022

731,137

現金及び現金同等物の期末残高

731,137

917,100