アシードホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

857

1,066

減価償却費

605

797

減損損失

46

－

持分変動損益（△は益）

14

－

のれん償却額

15

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

5

受取利息及び受取配当金

△8

△12

支払利息

32

33

持分法による投資損益（△は益）

△218

△199

投資事業組合運用損益（△は益）

△5

5

固定資産売却損益（△は益）

△9

△68

固定資産除却損

17

39

助成金収入

△37

－

売上債権の増減額（△は増加）

△231

△586

棚卸資産の増減額（△は増加）

421

△77

長期前払費用の増減額（△は増加）

82

118

その他の資産の増減額（△は増加）

△72

54

仕入債務の増減額（△は減少）

△225

308

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

106

その他の負債の増減額（△は減少）

117

211

その他

△36

△2

小計

1,376

1,846

利息及び配当金の受取額

55

99

利息の支払額

△33

△32

法人税等の支払額

△337

△239

保険金の受取額

37

17

助成金の受取額

37

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,136

1,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70

－

定期預金の払戻による収入

112

51

有形固定資産の取得による支出

△1,502

△533

有形固定資産の売却による収入

33

175

無形固定資産の取得による支出

△35

△31

投資有価証券の取得による支出

△50

△0

投資有価証券の払戻による収入

－

54

子会社の清算による収入

17

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△207

△655

投資その他の資産の増減額（△は増加）

25

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,678

△988

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

430

△580

長期借入れによる収入

1,500

1,800

長期借入金の返済による支出

△709

△1,009

リース債務の返済による支出

△307

△224

配当金の支払額

△164

△192

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

748

△206

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215

502

現金及び現金同等物の期首残高

852

1,067

現金及び現金同等物の期末残高

1,067

1,570