アシードホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,066

968

減価償却費

797

795

減損損失

－

119

のれん償却額

22

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

10

受取利息及び受取配当金

△12

△21

支払利息

33

40

持分法による投資損益（△は益）

△199

△248

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△54

投資事業組合運用損益（△は益）

5

△25

固定資産売却損益（△は益）

△68

－

固定資産除却損

39

52

売上債権の増減額（△は増加）

△586

△50

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77

△104

長期前払費用の増減額（△は増加）

118

66

その他の資産の増減額（△は増加）

54

△111

仕入債務の増減額（△は減少）

308

△61

未払消費税等の増減額（△は減少）

106

△19

その他の負債の増減額（△は減少）

211

△216

その他

△2

17

小計

1,846

1,203

利息及び配当金の受取額

99

73

利息の支払額

△32

△42

法人税等の支払額

△239

△394

保険金の受取額

17

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,690

838

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

51

－

有形固定資産の取得による支出

△533

△898

有形固定資産の売却による収入

175

10

無形固定資産の取得による支出

△31

△20

固定資産の除却による支出

－

△16

投資有価証券の取得による支出

△0

△50

投資有価証券の払戻による収入

54

－

投資有価証券の売却による収入

－

106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△655

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△49

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△988

△828

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△580

250

長期借入れによる収入

1,800

1,700

長期借入金の返済による支出

△1,009

△1,374

リース債務の返済による支出

△224

△161

配当金の支払額

△192

△221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206

192

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

502

201

現金及び現金同等物の期首残高

1,067

1,570

現金及び現金同等物の期末残高

1,570

1,772