バローホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,657 | 17,331 |
| 減価償却費 | 20,228 | 20,691 |
| 減損損失 | 3,308 | 5,939 |
| のれん償却額 | 652 | 711 |
| 負ののれん発生益 | △0 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △35 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 471 | 448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △197 | △110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △317 | △317 |
| 支払利息 | 764 | 746 |
| 固定資産除却損 | 186 | 154 |
| 固定資産圧縮損 | 421 | 221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △85 | △57 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △163 |
| 新株予約権戻入益 | - | △101 |
| 補助金収入 | △582 | △293 |
| 違約金収入 | △77 | △263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △987 | △1,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,206 | △3,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,515 | 2,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △705 | 87 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △1,958 | 903 |
| その他 | 1,370 | 870 |
| 小計 | 37,507 | 43,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 227 |
| 違約金の受取額 | 77 | 263 |
| 利息の支払額 | △753 | △733 |
| 法人税等の支払額 | △12,687 | △7,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,361 | 36,229 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △221 | △332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462 | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,339 | △23,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,506 | △2,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △355 | △131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 39 |
| 貸付けによる支出 | △29 | △54 |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 74 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,003 | △1,294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,738 | 1,498 |
| 預り保証金の受入による収入 | 653 | 380 |
| 預り保証金の返還による支出 | △341 | △497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,570 | △112 |
| 事業譲受による支出 | △92 | △128 |
| 補助金による収入 | 582 | 293 |
| その他 | 381 | △484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,729 | △25,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,121 | 200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,800 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,982 | △17,942 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,010 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,221 | △2,697 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △300 |
| 配当金の支払額 | △2,958 | △3,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △586 | △577 |
| その他 | 0 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,115 | △12,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △76 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,482 | △1,894 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,349 | 22,867 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,867 | 20,973 |
