バローホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,544 | 20,657 |
| 減価償却費 | 18,234 | 20,228 |
| 減損損失 | 2,843 | 3,308 |
| のれん償却額 | 434 | 652 |
| 負ののれん発生益 | △17 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 624 | 471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | △197 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △317 |
| 支払利息 | 854 | 764 |
| 固定資産除却損 | 287 | 186 |
| 固定資産圧縮損 | 197 | 421 |
| 営業自粛による損失 | 702 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △19 | △85 |
| 補助金収入 | △467 | △582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △256 | △987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,552 | △3,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364 | △2,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,306 | △705 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 847 | △1,958 |
| その他 | 1,952 | 1,370 |
| 小計 | 51,822 | 37,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 218 |
| 利息の支払額 | △834 | △753 |
| 法人税等の支払額 | △7,069 | △12,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,138 | 24,361 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △427 | △221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 532 | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,981 | △24,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,250 | △2,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 7 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △29 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 676 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,766 | △2,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,868 | 1,738 |
| 預り保証金の受入による収入 | 450 | 653 |
| 預り保証金の返還による支出 | △770 | △341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △193 | △1,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102 | - |
| 事業譲受による支出 | △76 | △92 |
| 補助金による収入 | 467 | 582 |
| その他 | △1,300 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,137 | △26,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,241 | △2,121 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,156 | 21,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,218 | △23,982 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | △34 | △10,010 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,802 | △3,221 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △46 | - |
| 配当金の支払額 | △2,848 | △2,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △441 | △586 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,472 | △4,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △337 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,190 | △6,482 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,159 | 29,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,349 | 22,867 |
