バローホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,829 | 12,922 |
| 減価償却費 | 13,952 | 15,163 |
| 減損損失 | 2,943 | 2,218 |
| のれん償却額 | 181 | 232 |
| 負ののれん発生益 | － | △27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290 | 297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △538 | △39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 285 | △141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △205 |
| 支払利息 | 693 | 686 |
| 固定資産除却損 | 150 | 106 |
| 固定資産圧縮損 | 169 | 144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | △32 |
| 補助金収入 | △193 | △31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △883 | △49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,273 | △626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,712 | 2,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △91 | 826 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,177 | △1,100 |
| その他 | 889 | 279 |
| 小計 | 34,357 | 32,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 112 |
| 利息の支払額 | △680 | △673 |
| 法人税等の支払額 | △5,920 | △5,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,790 | 27,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △109 | △179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,447 | △22,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,593 | △762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △6,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 100 |
| 貸付けによる支出 | △112 | △151 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 106 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,092 | △1,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 872 | 1,152 |
| 預り保証金の受入による収入 | 599 | 385 |
| 預り保証金の返還による支出 | △387 | △454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △211 | △1,354 |
| 補助金による収入 | 193 | 31 |
| その他 | △443 | △424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,258 | △31,621 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △76 | 2,402 |
| 長期借入れによる収入 | 19,897 | 17,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,282 | △14,637 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,692 | △1,888 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,386 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | 12 |
| 自己株式の売却による収入 | 248 | 3,085 |
| 自己株式の取得による支出 | △223 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 34 | － |
| 配当金の支払額 | △2,149 | △2,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △1 |
| その他 | － | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,223 | 7,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 2,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,659 | 14,938 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,938 | 17,938 |
