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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,657
17,331
減価償却費
20,228
20,691
減損損失
3,308
5,939
のれん償却額
652
711
負ののれん発生益
△0
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△35
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
471
448
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△197
△110
ポイント引当金の増減額（△は減少）
108
41
受取利息及び受取配当金
△317
支払利息
764
746
固定資産除却損
186
154
固定資産圧縮損
421
221
投資有価証券評価損益（△は益）
6
-
持分法による投資損益（△は益）
△85
△57
為替換算調整勘定取崩益
△163
新株予約権戻入益
△101
補助金収入
△582
△293
違約金収入
△77
△263
売上債権の増減額（△は増加）
△987
△1,869
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,206
△3,733
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,515
2,732
未払消費税等の増減額（△は減少）
△705
87
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,958
903
その他
1,370
870
小計
37,507
43,948
利息及び配当金の受取額
218
227
違約金の受取額
77
263
利息の支払額
△753
△733
法人税等の支払額
△12,687
△7,477
24,361
36,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△221
△332
定期預金の払戻による収入
462
276
有形固定資産の取得による支出
△24,339
△23,177
有形固定資産の売却による収入
228
232
無形固定資産の取得による支出
△2,506
△2,299
投資有価証券の取得による支出
△355
△131
投資有価証券の売却による収入
7
39
貸付けによる支出
△29
△54
貸付金の回収による収入
676
74
差入保証金の差入による支出
△2,003
△1,294
差入保証金の回収による収入
1,738
1,498
預り保証金の受入による収入
653
380
預り保証金の返還による支出
△341
△497
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,570
△112
事業譲受による支出
△92
△128
補助金による収入
582
293
381
△484
△26,729
△25,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,121
200
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
7,000
2,000
長期借入れによる収入
21,800
10,100
長期借入金の返済による支出
△23,982
△17,942
社債の発行による収入
9,950
社債の償還による支出
△10,010
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,221
△2,697
自己株式の売却による収入
15
16
自己株式の取得による支出
△300
配当金の支払額
△2,958
△3,066
非支配株主への配当金の支払額
△586
△577
0
△61
△4,115
△12,329
現金及び現金同等物に係る換算差額
△76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,482
△1,894
現金及び現金同等物の期首残高
29,349
22,867
現金及び現金同等物の期末残高
20,973
