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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
24,544
20,657
減価償却費
18,234
20,228
減損損失
2,843
3,308
のれん償却額
434
652
負ののれん発生益
△17
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
42
△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
624
471
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21
△197
ポイント引当金の増減額（△は減少）
57
108
受取利息及び受取配当金
△320
△317
支払利息
854
764
固定資産除却損
287
186
固定資産圧縮損
197
421
営業自粛による損失
702
-
投資有価証券評価損益（△は益）
138
6
持分法による投資損益（△は益）
△19
△85
補助金収入
△467
△582
売上債権の増減額（△は増加）
△256
△987
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,552
△3,206
仕入債務の増減額（△は減少）
1,364
△2,515
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,306
△705
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
847
△1,958
その他
1,952
1,370
小計
51,822
37,584
利息及び配当金の受取額
220
218
利息の支払額
△834
△753
法人税等の支払額
△7,069
△12,687
44,138
24,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△427
△221
定期預金の払戻による収入
532
462
有形固定資産の取得による支出
△26,981
△24,339
有形固定資産の売却による収入
1,023
228
無形固定資産の取得による支出
△1,250
△2,506
投資有価証券の取得による支出
△118
△355
投資有価証券の売却による収入
227
7
貸付けによる支出
△6
△29
貸付金の回収による収入
83
676
差入保証金の差入による支出
△1,766
△2,003
差入保証金の回収による収入
1,868
1,738
預り保証金の受入による収入
450
653
預り保証金の返還による支出
△770
△341
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△193
△1,570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
102
事業譲受による支出
△76
△92
補助金による収入
467
582
△1,300
381
△28,137
△26,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,241
△2,121
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
7,000
長期借入れによる収入
12,156
21,800
長期借入金の返済による支出
△22,218
△23,982
社債の発行による収入
9,950
社債の償還による支出
△34
△10,010
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,802
△3,221
自己株式の売却による収入
5
15
自己株式の取得による支出
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△46
配当金の支払額
△2,848
△2,958
非支配株主への配当金の支払額
△441
△586
0
△10,472
△4,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
△337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,190
△6,482
現金及び現金同等物の期首残高
24,159
29,349
現金及び現金同等物の期末残高
22,867
