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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,863
24,544
減価償却費
17,665
18,234
減損損失
3,065
2,843
のれん償却額
391
434
負ののれん発生益
△40
△17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
334
624
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28
21
ポイント引当金の増減額（△は減少）
178
57
受取利息及び受取配当金
△356
△320
支払利息
875
854
固定資産除却損
218
287
固定資産圧縮損
221
197
災害による損失
365
－
営業自粛による損失
272
702
投資有価証券評価損益（△は益）
90
138
持分法による投資損益（△は益）
△39
△19
補助金収入
△283
△467
受取保険金
△303
売上債権の増減額（△は増加）
△3,427
△256
たな卸資産の増減額（△は増加）
△917
△1,552
仕入債務の増減額（△は減少）
5,095
1,364
未払消費税等の増減額（△は減少）
△622
1,306
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
988
847
その他
1,486
1,952
小計
38,142
51,822
利息及び配当金の受取額
255
220
利息の支払額
△818
△834
法人税等の支払額
△6,708
△7,069
30,871
44,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△427
定期預金の払戻による収入
676
532
有形固定資産の取得による支出
△22,469
△26,981
有形固定資産の売却による収入
48
1,023
無形固定資産の取得による支出
△1,680
△1,250
投資有価証券の取得による支出
△459
△118
投資有価証券の売却による収入
115
227
貸付けによる支出
△136
△6
貸付金の回収による収入
22
83
差入保証金の差入による支出
△1,607
△1,766
差入保証金の回収による収入
1,967
1,868
預り保証金の受入による収入
333
450
預り保証金の返還による支出
△651
△770
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△680
△193
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
43
102
事業譲受による支出
△1,182
△76
補助金による収入
283
467
△953
△1,300
△26,615
△28,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,983
△4,241
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
長期借入れによる収入
22,348
12,156
長期借入金の返済による支出
△19,516
△22,218
社債の償還による支出
△100
△34
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,821
△2,802
自己株式の売却による収入
0
5
自己株式の取得による支出
△0
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△361
△46
配当金の支払額
△2,690
△2,848
非支配株主への配当金の支払額
△393
△441
△551
△10,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
△487
△337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,217
5,190
現金及び現金同等物の期首残高
17,938
24,159
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
3,003
現金及び現金同等物の期末残高
29,349
