バローホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,863 | 24,544 |
| 減価償却費 | 17,665 | 18,234 |
| 減損損失 | 3,065 | 2,843 |
| のれん償却額 | 391 | 434 |
| 負ののれん発生益 | △40 | △17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | 624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 178 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △356 | △320 |
| 支払利息 | 875 | 854 |
| 固定資産除却損 | 218 | 287 |
| 固定資産圧縮損 | 221 | 197 |
| 災害による損失 | 365 | － |
| 営業自粛による損失 | 272 | 702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △39 | △19 |
| 補助金収入 | △283 | △467 |
| 受取保険金 | △303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,427 | △256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △917 | △1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,095 | 1,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △622 | 1,306 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 988 | 847 |
| その他 | 1,486 | 1,952 |
| 小計 | 38,142 | 51,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 220 |
| 利息の支払額 | △818 | △834 |
| 法人税等の支払額 | △6,708 | △7,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,871 | 44,138 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △283 | △427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | 532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,469 | △26,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 1,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,680 | △1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △459 | △118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 227 |
| 貸付けによる支出 | △136 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 83 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,607 | △1,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,967 | 1,868 |
| 預り保証金の受入による収入 | 333 | 450 |
| 預り保証金の返還による支出 | △651 | △770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △680 | △193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43 | 102 |
| 事業譲受による支出 | △1,182 | △76 |
| 補助金による収入 | 283 | 467 |
| その他 | △953 | △1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,615 | △28,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,983 | △4,241 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,348 | 12,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,516 | △22,218 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △34 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,821 | △2,802 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △361 | △46 |
| 配当金の支払額 | △2,690 | △2,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △393 | △441 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551 | △10,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △487 | △337 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,217 | 5,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,938 | 24,159 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 3,003 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,159 | 29,349 |
