バローホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,922 | 12,863 |
| 減価償却費 | 15,163 | 17,665 |
| 減損損失 | 2,218 | 3,065 |
| のれん償却額 | 232 | 391 |
| 負ののれん発生益 | △27 | △40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △39 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △141 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △356 |
| 支払利息 | 686 | 875 |
| 固定資産除却損 | 106 | 218 |
| 固定資産圧縮損 | 144 | 221 |
| 災害による損失 | － | 365 |
| 営業自粛による損失 | － | 272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32 | △39 |
| 補助金収入 | △31 | △283 |
| 受取保険金 | － | △303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49 | △3,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △626 | △917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,305 | 5,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 826 | △622 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △1,100 | 988 |
| その他 | 279 | 1,486 |
| 小計 | 32,971 | 38,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 255 |
| 利息の支払額 | △673 | △818 |
| 法人税等の支払額 | △5,041 | △6,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,369 | 30,871 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △179 | △283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | 676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,844 | △22,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △762 | △1,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,502 | △459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 115 |
| 貸付けによる支出 | △151 | △136 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 22 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,132 | △1,607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,152 | 1,967 |
| 預り保証金の受入による収入 | 385 | 333 |
| 預り保証金の返還による支出 | △454 | △651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,354 | △637 |
| 事業譲受による支出 | △101 | △1,182 |
| 補助金による収入 | 31 | 283 |
| その他 | △322 | △953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,621 | △26,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,402 | 2,983 |
| 長期借入れによる収入 | 17,375 | 22,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,637 | △19,516 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,888 | △2,821 |
| 株式の発行による収入 | 3,386 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,085 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △361 |
| 配当金の支払額 | △2,356 | △2,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △393 |
| その他 | △45 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,302 | △551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | △487 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,999 | 3,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,938 | 17,938 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,003 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,938 | 24,159 |
