バローホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,032

16,443

減価償却費

12,168

12,683

減損損失

841

681

のれん償却額

134

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△688

△229

負ののれん発生益

△116

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

206

321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

55

△83

ポイント引当金の増減額（△は減少）

39

60

受取利息及び受取配当金

△240

△131

支払利息

801

791

固定資産除却損

252

35

固定資産圧縮損

572

151

投資有価証券評価損益（△は益）

15

1

持分法による投資損益（△は益）

△34

71

補助金収入

△577

△97

売上債権の増減額（△は増加）

591

△616

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,397

△2,580

仕入債務の増減額（△は減少）

△421

2,357

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,723

△849

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

375

90

その他

362

△419

小計

28,698

28,847

利息及び配当金の受取額

55

27

利息の支払額

△784

△766

法人税等の支払額

△5,712

△5,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,257

22,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136

△60

定期預金の払戻による収入

102

53

有形固定資産の取得による支出

△17,263

△15,895

有形固定資産の売却による収入

75

22

無形固定資産の取得による支出

△679

△1,191

投資有価証券の取得による支出

△1

△41

投資有価証券の売却による収入

924

－

貸付けによる支出

△0

△110

貸付金の回収による収入

30

115

差入保証金の差入による支出

△1,742

△1,853

差入保証金の回収による収入

3,211

507

預り保証金の受入による収入

186

282

預り保証金の返還による支出

△402

△335

関係会社株式の取得による支出

－

△390

補助金による収入

577

97

その他

 △539

△245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,660

△19,045

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,205

△700

長期借入れによる収入

16,664

10,100

長期借入金の返済による支出

△13,454

△11,925

社債の償還による支出

△85

△42

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,104

△1,254

自己株式の取得による支出

△0

△1,253

自己株式の売却による収入

87

72

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2

配当金の支払額

△1,646

△1,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,745

△6,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,904

△2,856

現金及び現金同等物の期首残高

17,055

19,960

現金及び現金同等物の期末残高

 19,960

 17,103