バローホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,331 | 21,262 |
| 減価償却費 | 20,691 | 21,751 |
| 減損損失 | 5,939 | 4,853 |
| のれん償却額 | 711 | 690 |
| 負ののれん発生益 | △1 | △15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | 508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 448 | 339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △110 | △188 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | △317 | △393 |
| 支払利息 | 746 | 730 |
| 固定資産除却損 | 154 | 150 |
| 固定資産圧縮損 | 221 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △57 | 70 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △163 | - |
| 新株予約権戻入益 | △101 | - |
| 補助金収入 | △293 | △151 |
| 違約金収入 | △263 | △181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,869 | △6,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,733 | △2,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,732 | 3,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | 943 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 903 | 3,978 |
| その他 | 870 | △1,594 |
| 小計 | 43,948 | 47,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 281 |
| 違約金の受取額 | 263 | 181 |
| 利息の支払額 | △733 | △716 |
| 法人税等の支払額 | △7,477 | △8,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,229 | 38,449 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △332 | △295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | 577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,177 | △23,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 1,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,299 | △1,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △131 | △76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 18 |
| 貸付けによる支出 | △54 | △105 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 74 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,294 | △1,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,498 | 1,537 |
| 預り保証金の受入による収入 | 380 | 254 |
| 預り保証金の返還による支出 | △497 | △576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △112 | △1,468 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △4 |
| 事業譲受による支出 | △128 | △236 |
| 補助金による収入 | 293 | 151 |
| その他 | △484 | △438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,717 | △26,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 2,100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 12,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,942 | △12,805 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,697 | △2,564 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △50 |
| 配当金の支払額 | △3,066 | △3,172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △577 | △603 |
| その他 | △61 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,329 | △4,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,894 | 7,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,867 | 20,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,973 | 28,813 |
