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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,262
22,435
減価償却費
21,751
23,159
減損損失
4,853
3,447
のれん償却額
690
695
負ののれん発生益
△15
△9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
508
△119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
339
251
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△188
23
ポイント引当金の増減額（△は減少）
215
504
受取利息及び受取配当金
△393
△432
支払利息
730
966
固定資産除却損
150
105
固定資産圧縮損
98
165
持分法による投資損益（△は益）
70
△61
補助金収入
△151
△257
違約金収入
△181
△83
売上債権の増減額（△は増加）
△6,729
△4,063
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,391
△1,358
仕入債務の増減額（△は減少）
3,185
3,215
未払消費税等の増減額（△は減少）
943
△407
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
3,978
△3,435
その他
△1,594
1,753
小計
47,132
46,495
利息及び配当金の受取額
281
360
違約金の受取額
181
83
利息の支払額
△716
△961
法人税等の支払額
△8,431
△8,206
38,449
37,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△295
△303
定期預金の払戻による収入
577
514
有形固定資産の取得による支出
△23,406
△32,672
有形固定資産の売却による収入
1,697
755
無形固定資産の取得による支出
△1,795
△1,364
投資有価証券の取得による支出
△76
△20
投資有価証券の売却による収入
18
125
貸付けによる支出
△105
△570
貸付金の回収による収入
74
73
差入保証金の差入による支出
△1,965
△1,739
差入保証金の回収による収入
1,537
1,142
預り保証金の受入による収入
254
163
預り保証金の返還による支出
△576
△284
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,468
△4,585
非連結子会社株式の取得による支出
△4
△308
事業譲受による支出
△236
△165
補助金による収入
151
257
△438
△911
△26,055
△39,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,100
△700
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
-
991
長期借入れによる収入
12,471
19,900
長期借入金の返済による支出
△12,805
△14,973
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,564
△3,516
自己株式の売却による収入
17
9
自己株式の取得による支出
△0
△2,119
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
50
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△50
△2
配当金の支払額
△3,172
△3,524
非支配株主への配当金の支払額
△603
△575
△179
△4,558
△4,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,839
△6,814
現金及び現金同等物の期首残高
20,973
28,813
現金及び現金同等物の期末残高
21,998
