ヨンキュウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,900,180

2,805,368

減価償却費

518,263

566,299

減損損失

15,020

8,629

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,670

30,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,632

4,199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△78,307

△487,116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,342

△12,223

受取利息及び受取配当金

△225,363

△216,326

支払利息

5,393

6,671

持分法による投資損益（△は益）

△48,999

△21,848

固定資産売却損益（△は益）

△1,526

△1,121

固定資産除却損

29,146

3,578

投資有価証券評価損益（△は益）

1,702

82,420

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,320

－

投資不動産賃貸収入

△27,262

△26,564

投資不動産賃貸費用

18,207

10,285

売上債権の増減額（△は増加）

1,405,509

△39,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,609,925

△668,773

仕入債務の増減額（△は減少）

△286,674

597,772

未払消費税等の増減額（△は減少）

△54,237

△196,372

その他

△64,063

203,484

小計

4,757,978

2,648,703

利息及び配当金の受取額

233,418

210,730

利息の支払額

△5,415

△7,758

法人税等の支払額

△693,325

△820,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,292,655

2,031,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△59,621

△60,021

投資有価証券の取得による支出

△729,669

△282,036

投資有価証券の売却による収入

107,300

－

有形固定資産の取得による支出

△311,976

△1,459,008

有形固定資産の売却による収入

1,282

1,490

無形固定資産の取得による支出

△49,275

△22,872

出資金の払込による支出

△10

－

投資不動産の取得による支出

△2,604

△470

投資不動産の賃貸による収入

27,262

26,564

投資不動産の賃貸による支出

△11,240

△7,270

貸付けによる支出

△446,229

△577,059

貸付金の回収による収入

482,904

488,469

その他

△24,995

14,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,016,873

△1,877,783

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700,000

500,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△372,500

△372,500

自己株式の取得による支出

△289

△283

自己株式の売却による収入

－

23

配当金の支払額

△146,183

△243,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,181,026

883,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

822

5,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,457,631

1,042,162

現金及び現金同等物の期首残高

9,816,744

14,274,376

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,274,376

※ 15,316,538