ヨンキュウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,372,115

1,900,180

減価償却費

594,037

518,263

減損損失

－

15,020

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,454

29,670

賞与引当金の増減額（△は減少）

789

△1,632

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235,684

△78,307

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,234

14,342

受取利息及び受取配当金

△205,171

△225,363

支払利息

5,761

5,393

持分法による投資損益（△は益）

△13,640

△48,999

固定資産売却損益（△は益）

△383

△1,526

固定資産除却損

1,482

29,146

投資有価証券評価損益（△は益）

301,791

1,702

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△1,320

投資不動産賃貸収入

△32,715

△27,262

投資不動産賃貸費用

16,150

18,207

売上債権の増減額（△は増加）

269,869

1,405,509

たな卸資産の増減額（△は増加）

△239,063

1,609,925

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,465,327

△286,674

未払消費税等の増減額（△は減少）

258,322

△54,237

その他

36,409

△64,063

小計

1,167,803

4,757,978

利息及び配当金の受取額

204,389

233,418

利息の支払額

△6,274

△5,415

法人税等の支払額

△560,521

△693,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

805,396

4,292,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

299,978

△59,621

投資有価証券の取得による支出

△199,484

△729,669

投資有価証券の売却による収入

8

107,300

有形固定資産の取得による支出

△178,876

△311,976

有形固定資産の売却による収入

388

1,282

無形固定資産の取得による支出

△19,420

△49,275

出資金の払込による支出

△40,000

△10

投資不動産の取得による支出

△2,775

△2,604

投資不動産の賃貸による収入

32,715

27,262

投資不動産の賃貸による支出

△8,786

△11,240

貸付けによる支出

△1,115,497

△446,229

貸付金の回収による収入

1,314,707

482,904

その他

△26,376

△24,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,580

△1,016,873

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

952,200

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

700,000

長期借入れによる収入

656,250

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,121,875

△372,500

自己株式の取得による支出

△269

△289

配当金の支払額

△138,598

△146,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

347,707

1,181,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

△991

822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,208,692

4,457,631

現金及び現金同等物の期首残高

8,608,052

9,816,744

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,816,744

※ 14,274,376