ヨンキュウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,587,522

1,372,115

減価償却費

559,140

594,037

減損損失

37,979

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,308

28,454

賞与引当金の増減額（△は減少）

971

789

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△498,967

235,684

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,126

3,234

受取利息及び受取配当金

△188,542

△205,171

支払利息

6,112

5,761

持分法による投資損益（△は益）

△6,968

△13,640

固定資産売却損益（△は益）

△8,624

△383

固定資産除却損

2,287

1,482

投資有価証券評価損益（△は益）

33,540

301,791

投資不動産賃貸収入

△32,931

△32,715

投資不動産賃貸費用

16,716

16,150

売上債権の増減額（△は増加）

△337,150

269,869

たな卸資産の増減額（△は増加）

△746,827

△239,063

仕入債務の増減額（△は減少）

1,055,193

△1,465,327

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,820

258,322

その他

△22,013

36,412

小計

1,494,052

1,167,803

利息及び配当金の受取額

199,046

204,389

利息の支払額

△6,512

△6,274

法人税等の支払額

△777,107

△560,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

909,478

805,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

699,830

299,978

投資有価証券の取得による支出

△858,537

△199,484

有形固定資産の取得による支出

△1,076,384

△178,876

有形固定資産の売却による収入

9,694

388

無形固定資産の取得による支出

△81,253

△19,420

出資金の払込による支出

－

△40,000

投資不動産の取得による支出

△1,620

△2,775

投資不動産の賃貸による収入

32,931

32,715

投資不動産の賃貸による支出

△9,145

△8,786

貸付けによる支出

△719,370

△1,115,497

貸付金の回収による収入

684,719

1,314,707

その他

△651

△26,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,319,786

56,580

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

952,200

短期借入金の純増減額（△は減少）

700,000

－

長期借入れによる収入

－

656,250

長期借入金の返済による支出

△372,500

△1,121,875

自己株式の取得による支出

△475

△269

配当金の支払額

△138,598

△138,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

188,425

347,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,048

△991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219,833

1,208,692

現金及び現金同等物の期首残高

8,827,885

8,608,052

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,608,052

※ 9,816,744