ヨンキュウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,754,132

1,987,658

減価償却費

358,600

361,931

減損損失

72,579

4,176

のれん償却額

23,437

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,270

27,212

賞与引当金の増減額（△は減少）

866

777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148,310

△46,852

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,298

18,455

受取利息及び受取配当金

△218,186

△199,348

支払利息

4,815

7,025

固定資産売却損益（△は益）

△3,004

△2,837

固定資産除却損

8,053

24,228

固定資産圧縮損

－

163,150

投資有価証券売却損益（△は益）

7,080

△12,169

投資不動産賃貸収入

△38,702

△30,460

投資不動産賃貸費用

16,786

20,310

補助金収入

－

△163,150

売上債権の増減額（△は増加）

605,299

68,961

たな卸資産の増減額（△は増加）

446,554

△1,197,513

仕入債務の増減額（△は減少）

△101,638

520,120

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,224

△162,248

その他

17,883

78,139

小計

2,842,591

1,467,568

利息及び配当金の受取額

225,007

200,336

利息の支払額

△6,049

△5,750

法人税等の支払額

△919,942

△592,252

補助金の受取額

－

163,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,141,607

1,233,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

25,000

△99,700

有価証券の償還による収入

100,000

－

投資有価証券の取得による支出

△335,696

△458,670

投資有価証券の売却による収入

59,656

12,376

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△294,518

△1,746,755

有形固定資産の売却による収入

4,898

2,537

無形固定資産の取得による支出

△52,833

△151,672

投資不動産の賃貸による収入

38,702

30,460

投資不動産の賃貸による支出

△9,853

△12,442

貸付けによる支出

△907,548

△867,164

貸付金の回収による収入

941,246

766,746

その他

96,096

△15,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234,851

△2,539,829

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△220,625

－

長期借入れによる収入

2,627,500

－

長期借入金の返済による支出

－

△279,375

自己株式の売却による収入

42

－

自己株式の取得による支出

△263

△587

配当金の支払額

△138,298

△138,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,268,355

△418,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211

△2,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,174,899

△1,727,617

現金及び現金同等物の期首残高

6,380,602

10,555,502

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,555,502

※ 8,827,885