ヨンキュウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,723,100

1,754,132

減価償却費

354,823

358,600

減損損失

－

72,579

のれん償却額

93,751

23,437

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,418

30,270

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,254

866

貸倒引当金の増減額（△は減少）

388,031

△148,310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,043

18,298

受取利息及び受取配当金

△210,444

△218,186

支払利息

3,356

4,815

固定資産売却損益（△は益）

△807

△3,004

固定資産除却損

3,122

8,053

投資有価証券売却損益（△は益）

－

7,080

投資有価証券評価損益（△は益）

66,586

－

投資不動産賃貸収入

△39,323

△38,702

投資不動産賃貸費用

25,431

16,786

売上債権の増減額（△は増加）

△445,545

605,299

たな卸資産の増減額（△は増加）

△354,606

446,554

仕入債務の増減額（△は減少）

△161,579

△101,638

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,342

△12,224

その他

△4,076

17,883

小計

1,558,878

2,842,591

利息及び配当金の受取額

208,808

225,007

利息の支払額

△3,960

△6,049

法人税等の支払額

△772,181

△919,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

991,545

2,141,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,000,000

25,000

有価証券の償還による収入

100,000

100,000

投資有価証券の取得による支出

△406,601

△335,696

投資有価証券の売却による収入

－

59,656

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△705,327

△294,518

有形固定資産の売却による収入

1,149

4,898

無形固定資産の取得による支出

－

△52,833

投資不動産の賃貸による収入

39,323

38,702

投資不動産の賃貸による支出

△10,274

△9,853

貸付けによる支出

△657,099

△907,548

貸付金の回収による収入

729,626

941,246

その他

△73,607

96,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,982,811

△234,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900,000

△220,625

長期借入れによる収入

－

2,627,500

自己株式の売却による収入

57

42

自己株式の取得による支出

△358

△263

配当金の支払額

△138,552

△138,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,761,146

2,268,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,234

△211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766,645

4,174,899

現金及び現金同等物の期首残高

5,613,956

6,380,602

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,380,602

※ 10,555,502