ヨンキュウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,377,307

2,119,975

減価償却費

546,408

658,580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,866

32,289

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,223

2,839

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29,836

△80,681

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,301

1,898

受取利息及び受取配当金

△279,072

△338,866

支払利息

10,027

14,500

持分法による投資損益（△は益）

△15,021

△37,668

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14,822

投資不動産賃貸収入

△31,842

△33,232

投資不動産賃貸費用

9,905

9,709

売上債権の増減額（△は増加）

△1,664,796

614,836

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,279,997

622,443

仕入債務の増減額（△は減少）

914,356

△894,254

その他

△99,707

△130,447

小計

467,072

2,547,098

利息及び配当金の受取額

280,898

333,527

利息の支払額

△8,674

△17,818

法人税等の支払額

△799,895

△633,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

△60,598

2,228,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,599,995

△4

投資有価証券の取得による支出

△61,964

△91,263

有形固定資産の取得による支出

△1,499,389

△1,193,635

投資有価証券の売却による収入

－

33,918

有形固定資産の売却による収入

1,828

4,308

無形固定資産の取得による支出

△123,074

△25,096

投資不動産の賃貸による収入

31,842

33,232

投資不動産の賃貸による支出

△7,888

△7,668

貸付けによる支出

△399,371

△464,936

貸付金の回収による収入

486,031

458,522

その他

△45,531

△61,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

982,476

△1,313,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400,000

－

長期借入れによる収入

2,300,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△401,955

△788,380

自己株式の取得による支出

△288

△674

配当金の支払額

△244,257

△244,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

253,498

△233,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,914

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,181,291

681,464

現金及び現金同等物の期首残高

15,554,949

16,736,241

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,736,241

※ 17,417,705