ヨンキュウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,057,553

2,377,307

減価償却費

480,511

546,408

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,437

31,866

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,789

△2,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△249,624

△29,836

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

690

△20,301

受取利息及び受取配当金

△233,326

△279,072

支払利息

8,640

10,027

持分法による投資損益（△は益）

△1,384

△15,021

固定資産売却損益（△は益）

△5,997

△1,461

固定資産除却損

10,503

3,446

投資不動産賃貸収入

△24,604

△31,842

投資不動産賃貸費用

9,980

9,905

売上債権の増減額（△は増加）

△455,359

△1,664,796

棚卸資産の増減額（△は増加）

△499,479

△1,279,997

仕入債務の増減額（△は減少）

61,348

914,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

121,252

△156,542

その他

347,556

54,850

小計

2,664,489

467,072

利息及び配当金の受取額

242,089

280,898

利息の支払額

△9,738

△8,674

法人税等の支払額

△656,537

△799,895

補助金の受取額

262,566

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,502,869

△60,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△149,766

2,599,995

投資有価証券の取得による支出

△665,999

△61,964

投資有価証券の売却による収入

50

－

有形固定資産の取得による支出

△1,729,618

△1,499,389

有形固定資産の売却による収入

6,143

1,828

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

無形固定資産の取得による支出

△87,928

△123,074

投資不動産の賃貸による収入

24,604

31,842

投資不動産の賃貸による支出

△8,109

△7,888

貸付けによる支出

△460,112

△399,371

貸付金の回収による収入

534,977

486,031

その他

△16,652

△45,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,452,411

982,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900,000

△1,400,000

長期借入れによる収入

－

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△472,500

△401,955

自己株式の取得による支出

△274

△288

配当金の支払額

△244,141

△244,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

183,084

253,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,869

5,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238,411

1,181,291

現金及び現金同等物の期首残高

15,316,538

15,554,949

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,554,949

※ 16,736,241