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ハチバンのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月21日　至　2020年３月20日)	当連結会計年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	209,967	△770,391
減価償却費	254,919	258,347
為替差損益（△は益）	3,527	△2,188
持分法による投資損益（△は益）	△10,633	△5,074
減損損失	80,450	240,635
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,666	△2,338
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	15,642	16,698
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	10,106	10,110
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,236	△1,086
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,000	－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,920
受取利息及び受取配当金	△68,743	△48,203
支払利息	186	3,112
雇用調整助成金	－	△54,908
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,004	△3,636
有形固定資産除却損	1,417	1,898
売上債権の増減額（△は増加）	△34,548	22,754
未収入金の増減額（△は増加）	2,316	△111,783
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,414	△40,050
仕入債務の増減額（△は減少）	△32,791	△11,119
未払費用の増減額（△は減少）	△10,531	△31,715
長期未払金の増減額（△は減少）	－	△2,189
未払消費税等の増減額（△は減少）	21,761	△59,847
その他	26,260	170
小計	448,793	△588,885
利息及び配当金の受取額	68,713	48,233
利息の支払額	△186	△2,957
雇用調整助成金の受取額	－	54,908
法人税等の支払額	△91,165	△46,626
営業活動によるキャッシュ・フロー	426,155	△535,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出	△20,093	－
非連結子会社株式の取得による支出	△7,709	－
有形固定資産の取得による支出	△140,431	△188,786
有形固定資産の売却による収入	34,505	41,377
無形固定資産の取得による支出	△55,989	△15,768
差入保証金の差入による支出	△23,171	△12,361
差入保証金の回収による収入	43,508	15,465
貸付金の回収による収入	6,336	7,488
投資活動によるキャッシュ・フロー	△163,045	△152,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△39,743	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	500,000
長期借入れによる収入	－	500,000
長期借入金の返済による支出	－	△5,300
自己株式の処分による収入	78,000	－
自己株式の取得による支出	△202,393	－
配当金の支払額	△59,829	△59,468
財務活動によるキャッシュ・フロー	△223,966	935,231
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,148	△2,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	41,292	244,541
現金及び現金同等物の期首残高	1,020,551	1,061,843
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,061,843	※ 1,306,385