ハチバン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月21日

　至　平成27年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月21日

　至　平成28年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

393,329

644,286

減価償却費

138,733

166,098

為替差損益（△は益）

△6,577

4,179

持分法による投資損益（△は益）

775

225

減損損失

11,953

－

関係会社出資金評価損

8,290

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

384

△1,159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,323

1,833

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

15,000

受取利息及び受取配当金

△99,512

△112,842

支払利息

2,278

2,077

有形固定資産除却損

180

916

売上債権の増減額（△は増加）

△48,913

△25,599

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,042

12,285

仕入債務の増減額（△は減少）

39,859

△15,176

未払消費税等の増減額（△は減少）

65,107

18,363

その他

34,786

2,698

小計

521,311

713,188

利息及び配当金の受取額

99,506

116,983

利息の支払額

△2,389

△2,064

法人税等の支払額

△179,738

△152,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

438,690

675,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△312,788

△325,514

有形固定資産の売却による収入

－

10,697

無形固定資産の取得による支出

△12,680

△4,346

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

出資金の回収による収入

－

4,081

差入保証金の差入による支出

△30,528

△3,712

差入保証金の回収による収入

71,445

22,080

貸付けによる支出

－

△2,672

貸付金の回収による収入

7,720

6,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△276,831

△193,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

90,000

△90,000

長期借入金の返済による支出

△129,988

△81,702

自己株式の処分による収入

－

281,055

自己株式の取得による支出

△229,722

△1,820

配当金の支払額

△63,854

△62,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333,564

45,152

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,967

△6,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△163,739

521,068

現金及び現金同等物の期首残高

425,489

271,210

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,460

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 271,210

※ 792,279