ハチバン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月21日

　至　平成26年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月21日

　至　平成27年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

405,892

393,329

減価償却費

112,315

138,733

為替差損益（△は益）

1,051

△6,577

持分法による投資損益（△は益）

－

775

減損損失

22,523

11,953

関係会社出資金評価損

7,388

8,290

賞与引当金の増減額（△は減少）

△953

384

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,370

△4,323

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,400

－

受取利息及び受取配当金

△102,884

△99,512

支払利息

2,780

2,278

有形固定資産除却損

9,311

180

売上債権の増減額（△は増加）

31,508

△48,913

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,284

△15,042

仕入債務の増減額（△は減少）

11,817

39,859

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,100

65,107

その他

△16,076

34,786

小計

478,889

521,311

利息及び配当金の受取額

103,320

99,506

利息の支払額

△2,835

△2,389

法人税等の支払額

△182,397

△179,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,977

438,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△339,675

△312,788

有形固定資産の売却による収入

10,985

－

無形固定資産の取得による支出

△26,768

△12,680

投資有価証券の取得による支出

△785,191

－

差入保証金の差入による支出

△9,120

△30,528

差入保証金の回収による収入

16,601

71,445

貸付金の回収による収入

10,280

7,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,122,887

△276,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

90,000

長期借入れによる収入

350,000

－

長期借入金の返済による支出

△92,657

△129,988

自己株式の処分による収入

766,378

－

自己株式の取得による支出

△1,417

△229,722

配当金の支払額

△57,974

△63,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

884,329

△333,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,051

7,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157,367

△163,739

現金及び現金同等物の期首残高

268,122

425,489

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9,460

現金及び現金同等物の期末残高

※ 425,489

※ 271,210