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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△454
△7,404
減価償却費
3,467
3,073
減損損失
543
4,496
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△28
事業損失引当金の増減額（△は減少）
△34
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△97
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△212
△352
受取利息及び受取配当金
△433
△436
過年度消費税等
△65
支払利息
12
28
固定資産除売却損益（△は益）
△19
1
投資有価証券売却損益（△は益）
0
店舗閉鎖損失
4
8
店舗閉鎖損失引当金戻入額
△70
△13
加盟店貸勘定の増減額（△は増加）
△48
△698
棚卸資産の増減額（△は増加）
△544
△552
未収入金の増減額（△は増加）
△1,925
△1,793
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△487
△134
仕入債務の増減額（△は減少）
319
△42
加盟店借勘定の増減額（△は減少）
87
△59
未払金の増減額（△は減少）
174
26
預り金の増減額（△は減少）
682
4,733
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△256
52
その他
△43
754
小計
580
1,658
利息及び配当金の受取額
386
385
利息の支払額
△12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△368
△76
585
1,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,812
有価証券の償還による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△2,868
△3,026
有形固定資産の売却による収入
53
29
無形固定資産の取得による支出
△1,718
△1,520
投資有価証券の売却による収入
2
貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△80
△128
差入保証金の返還による収入
1,229
1,050
預り保証金の預りによる収入
489
396
預り保証金の返済による支出
△594
△523
△480
229
△7,780
△492
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△177
非支配株主からの払込みによる収入
1,160
配当金の支払額
△580
短期借入金の純増減額（△は減少）
△346
リース債務の返済による支出
△773
△151
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△77
△73
△795
△806
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,956
670
現金及び現金同等物の期首残高
30,372
22,416
現金及び現金同等物の期末残高
23,086
