ジョイフル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△8,700

1,900

減価償却費

1,629

1,432

減損損失

2,687

240

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

2,674

△2,773

受取利息及び受取配当金

△12

△10

支払利息

106

106

たな卸資産の増減額（△は増加）

△229

376

前払費用の増減額（△は増加）

51

116

未収入金の増減額（△は増加）

△1,043

△400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

418

△446

仕入債務の増減額（△は減少）

△292

△432

未払費用の増減額（△は減少）

△379

△714

未払又は未収消費税等の増減額

655

△644

その他

278

△642

小計

△2,156

△1,891

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△110

△105

法人税等の還付額

―

371

法人税等の支払額

△853

△78

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,115

△1,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△187

△198

定期預金の払戻による収入

10

212

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,180

△414

有形及び無形固定資産の売却による収入

75

1,154

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△3

敷金及び保証金の回収による収入

212

760

資産除去債務の履行による支出

△102

△1,143

その他

162

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,021

413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,500

△3,240

長期借入れによる収入

2,900

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,368

△2,637

配当金の支払額

△153

△3

自己株式の処分による収入

―

999

その他

△81

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,797

△946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△339

△2,233

現金及び現金同等物の期首残高

5,183

4,844

現金及び現金同等物の期末残高

 4,844

 2,611