ジョイフル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,684

3,693

減価償却費

1,423

1,726

減損損失

196

246

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

100

122

棚卸資産の増減額（△は増加）

△387

149

前払費用の増減額（△は増加）

△28

△89

未収入金の増減額（△は増加）

40

2

仕入債務の増減額（△は減少）

416

48

未払金の増減額（△は減少）

192

655

未払費用の増減額（△は減少）

295

133

未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）

601

△14

その他

△178

△230

小計

4,350

6,438

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△102

△125

法人税等の還付額

19

―

法人税等の支払額

△644

△149

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,625

6,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,411

△1,950

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

4

敷金及び保証金の差入による支出

△28

△36

敷金及び保証金の回収による収入

110

54

資産除去債務の履行による支出

△25

△14

その他

52

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,302

△1,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

10

長期借入れによる収入

―

3,900

長期借入金の返済による支出

△2,827

△6,498

配当金の支払額

△153

△305

リース債務の返済による支出

△50

△129

その他

4

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,526

△3,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,196

1,271

現金及び現金同等物の期首残高

3,401

2,204

現金及び現金同等物の期末残高

 2,204

 3,476