ジョイフル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,693

2,981

減価償却費

1,726

1,776

減損損失

246

250

受取利息及び受取配当金

△6

△14

支払利息

122

93

棚卸資産の増減額（△は増加）

149

△408

前払費用の増減額（△は増加）

△89

50

未収入金の増減額（△は増加）

2

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

48

312

未払金の増減額（△は減少）

655

1

未払費用の増減額（△は減少）

133

△105

未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）

△14

△666

その他

△230

△292

小計

6,438

3,973

利息及び配当金の受取額

3

11

利息の支払額

△125

△94

法人税等の支払額

△149

△172

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,166

3,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,950

△3,018

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

21

投資有価証券の取得による支出

―

△1,005

敷金及び保証金の差入による支出

△36

△20

敷金及び保証金の回収による収入

54

30

資産除去債務の履行による支出

△14

△8

その他

48

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,894

△3,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

1,280

長期借入れによる収入

3,900

100

長期借入金の返済による支出

△6,498

△2,379

配当金の支払額

△305

△307

リース債務の返済による支出

△129

△138

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,024

△1,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,271

△1,697

現金及び現金同等物の期首残高

2,204

3,476

現金及び現金同等物の期末残高

 3,476

 1,779