太洋物産

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

144,881

152,782

減価償却費

13,656

8,268

減損損失

－

23,396

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,095

△22,287

受取利息

△172

△59

支払利息

59,592

54,912

為替差損益（△は益）

△369

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△822

－

関係会社出資金評価損

30,225

－

固定資産売却損益（△は益）

△16,299

372

ソフトウエア除却損

7,992

－

本社移転費用

4,868

－

売上債権の増減額（△は増加）

△849,919

△1,281,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,076,624

△804,220

未収消費税等の増減額（△は増加）

98,021

△131,526

前渡金の増減額（△は増加）

△16,925

△11,734

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,181

460,545

その他

154,213

△26,634

小計

706,482

△1,577,745

利息の受取額

172

59

利息の支払額

△58,710

△53,073

法人税等の支払額

△1,927

△46,261

法人税等の還付額

2,169

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

648,187

△1,677,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,302

△160

有形固定資産の売却による収入

26,040

3,127

投資有価証券の取得による支出

△151,074

－

投資有価証券の売却による収入

151,897

－

敷金及び保証金の差入による支出

△383

△50,000

保険積立金の解約による収入

1,130

35,900

その他

△5,236

5,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,072

△5,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

139,910

315,585

新株予約権の発行による収入

－

8,435

短期借入金の純増減額（△は減少）

△365,971

△186,277

長期借入金の返済による支出

△17,006

△16,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△243,066

121,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

369

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,561

△1,561,598

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,162

1,881,724

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,881,724

※ 320,126