太洋物産

(単位：千円)

前事業年度

(2020年９月30日)

当事業年度

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,470,162

1,881,724

受取手形

16,021

14,341

売掛金

2,251,202

3,102,802

商品

2,865,288

1,788,663

前渡金

192,783

209,708

前払費用

21,671

19,214

未収入金

86,223

5,736

未収消費税等

98,021

－

デリバティブ債権

－

10,725

役員及び従業員に対する短期貸付金

－

7,710

その他

4,142

2,006

流動資産合計

7,005,516

7,042,633

固定資産

有形固定資産

建物

228,708

222,608

減価償却累計額

△150,153

△120,201

建物（純額）

78,554

102,406

工具、器具及び備品

85,774

67,534

減価償却累計額

△76,904

△61,358

工具、器具及び備品（純額）

8,869

6,175

土地

165,123

155,383

建設仮勘定

14,342

－

有形固定資産合計

266,890

263,966

無形固定資産

ソフトウエア

12,162

－

電話加入権

2,859

2,859

無形固定資産合計

15,021

2,859

投資その他の資産

出資金

160

170

関係会社出資金

89,667

59,442

役員及び従業員に対する長期貸付金

7,710

－

前払年金費用

104,212

107,728

その他

112,492

111,045

投資その他の資産合計

314,242

278,386

固定資産合計

596,154

545,212

資産合計

7,601,671

7,587,845

(単位：千円)

前事業年度

(2020年９月30日)

当事業年度

(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形

228,588

273,158

買掛金

471,072

420,321

短期借入金

6,501,858

6,135,887

１年内返済予定の長期借入金

35,884

18,878

未払金

34,784

9,982

未払費用

283,550

237,648

未払法人税等

7,731

43,494

未払消費税等

－

151,868

前受金

17,611

4,279

預り金

13,471

13,021

デリバティブ債務

1,504

－

その他

－

4

流動負債合計

7,596,057

7,308,545

固定負債

繰延税金負債

40,870

45,231

退職給付引当金

123,066

130,162

固定負債合計

163,937

175,393

負債合計

7,759,995

7,483,938

純資産の部

株主資本

資本金

1,344,975

1,414,931

資本剰余金

資本準備金

1,306,916

1,376,871

資本剰余金合計

1,306,916

1,376,871

利益剰余金

利益準備金

123,200

123,200

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

17,356

17,356

別途積立金

3,050,000

3,050,000

繰越利益剰余金

△5,998,299

△5,884,925

利益剰余金合計

△2,807,742

△2,694,368

自己株式

△969

△969

株主資本合計

△156,819

96,465

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△1,504

7,441

評価・換算差額等合計

△1,504

7,441

純資産合計

△158,323

103,906

負債純資産合計

7,601,671

7,587,845