太洋物産

(単位：千円)

前事業年度

(2019年９月30日)

当事業年度

(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,846,384

1,470,162

受取手形

30,599

16,021

売掛金

2,600,354

2,251,202

商品

3,502,573

2,865,288

前渡金

15,855

192,783

前払費用

29,997

21,671

未収入金

4,300

86,223

未収消費税等

－

98,021

デリバティブ債権

4,611

－

その他

12,545

4,142

貸倒引当金

△1,858

－

流動資産合計

9,045,365

7,005,516

固定資産

有形固定資産

建物

232,033

228,708

減価償却累計額

△141,812

△150,153

建物（純額）

90,221

78,554

工具、器具及び備品

83,544

85,774

減価償却累計額

△73,224

△76,904

工具、器具及び備品（純額）

10,319

8,869

土地

165,123

165,123

建設仮勘定

－

14,342

有形固定資産合計

265,664

266,890

無形固定資産

ソフトウエア

16,332

12,162

電話加入権

2,859

2,859

無形固定資産合計

19,191

15,021

投資その他の資産

出資金

160

160

関係会社出資金

135,592

89,667

役員及び従業員に対する長期貸付金

9,500

7,710

前払年金費用

100,920

104,212

その他

107,817

112,492

投資その他の資産合計

353,989

314,242

固定資産合計

638,846

596,154

資産合計

9,684,211

7,601,671

(単位：千円)

前事業年度

(2019年９月30日)

当事業年度

(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形

397,385

228,588

買掛金

955,638

471,072

短期借入金

7,287,978

6,501,858

1年内返済予定の長期借入金

56,628

35,884

未払金

－

34,784

未払費用

381,738

283,550

未払法人税等

11,143

7,731

未払消費税等

36,362

－

前受金

22,726

17,611

預り金

12,566

13,471

デリバティブ債務

－

1,504

流動負債合計

9,162,169

7,596,057

固定負債

繰延税金負債

41,274

40,870

退職給付引当金

132,539

123,066

その他

110,512

－

固定負債合計

284,326

163,937

負債合計

9,446,496

7,759,995

純資産の部

株主資本

資本金

1,344,975

1,344,975

資本剰余金

資本準備金

1,306,916

1,306,916

資本剰余金合計

1,306,916

1,306,916

利益剰余金

利益準備金

123,200

123,200

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

17,356

17,356

別途積立金

3,050,000

3,050,000

繰越利益剰余金

△5,606,963

△5,998,299

利益剰余金合計

△2,416,406

△2,807,742

自己株式

△969

△969

株主資本合計

234,515

△156,819

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

3,199

△1,504

評価・換算差額等合計

3,199

△1,504

純資産合計

237,715

△158,323

負債純資産合計

9,684,211

7,601,671