太洋物産

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年９月30日)

当事業年度

(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

558,143

2,663,185

受取手形

117,079

72,351

売掛金

5,793,012

4,168,983

商品及び製品

4,884,911

4,299,791

前渡金

297,303

30,864

前払費用

50,112

35,833

未収入金

16,677

169,083

デリバティブ債権

58,526

－

その他

1,890

7,000

流動資産合計

11,777,656

11,447,093

固定資産

有形固定資産

建物

278,680

278,680

減価償却累計額

△128,604

△140,629

建物（純額）

150,076

138,050

構築物

1,344

1,344

減価償却累計額

△697

△844

構築物（純額）

646

499

車両運搬具

12,310

17,360

減価償却累計額

△9,972

△14,782

車両運搬具（純額）

2,337

2,577

工具、器具及び備品

92,266

96,175

減価償却累計額

△71,771

△78,023

工具、器具及び備品（純額）

20,495

18,151

土地

165,123

165,123

有形固定資産合計

338,680

324,403

無形固定資産

電話加入権

2,859

2,859

無形固定資産合計

2,859

2,859

投資その他の資産

投資有価証券

160,648

79,488

出資金

160

160

関係会社出資金

135,592

135,592

長期営業債権

261,637

46,461

その他

197,644

216,409

貸倒引当金

△261,637

△46,461

投資その他の資産合計

494,044

431,649

固定資産合計

835,584

758,912

資産合計

12,613,240

12,206,006

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年９月30日)

当事業年度

(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形

108,839

473,914

買掛金

875,847

1,070,208

短期借入金

9,456,653

9,166,469

1年内返済予定の長期借入金

147,189

130,509

未払金

395,729

2,893

未払費用

821,948

713,366

未払法人税等

4,719

5,429

前受金

258,514

5,614

預り金

2,599

76,961

デリバティブ債務

－

76,858

繰延税金負債

22,245

－

その他

255

55

流動負債合計

12,094,543

11,722,282

固定負債

繰延税金負債

58,367

52,453

退職給付引当金

121,599

157,195

その他

18,950

10,836

固定負債合計

198,917

220,485

負債合計

12,293,461

11,942,767

純資産の部

株主資本

資本金

1,269,897

1,269,897

資本剰余金

資本準備金

1,231,838

1,231,838

資本剰余金合計

1,231,838

1,231,838

利益剰余金

利益準備金

123,200

123,200

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

17,356

17,356

別途積立金

3,050,000

3,050,000

繰越利益剰余金

△5,425,225

△5,366,921

利益剰余金合計

△2,234,668

△2,176,364

自己株式

△798

△852

株主資本合計

266,268

324,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

17,230

15,579

繰延ヘッジ損益

36,280

△76,858

評価・換算差額等合計

53,510

△61,278

純資産合計

319,779

263,239

負債純資産合計

12,613,240

12,206,006