太洋物産

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年９月30日)

当事業年度

(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,449,984

558,143

受取手形

137,537

117,079

売掛金

4,288,763

5,793,012

商品及び製品

3,158,036

4,884,911

前渡金

103,327

297,303

前払費用

40,964

50,112

未収入金

367

16,677

デリバティブ債権

-

58,526

その他

1,925

1,890

貸倒引当金

△443

-

流動資産合計

11,180,462

11,777,656

固定資産

有形固定資産

建物

278,853

278,680

減価償却累計額

△115,076

△128,604

建物（純額）

163,776

150,076

構築物

1,344

1,344

減価償却累計額

△506

△697

構築物（純額）

837

646

車両運搬具

13,534

12,310

減価償却累計額

△12,258

△9,972

車両運搬具（純額）

1,276

2,337

工具、器具及び備品

86,523

92,266

減価償却累計額

△67,590

△71,771

工具、器具及び備品（純額）

18,933

20,495

土地

165,123

165,123

有形固定資産合計

349,948

338,680

無形固定資産

ソフトウエア

98

-

電話加入権

2,859

2,859

無形固定資産合計

2,958

2,859

投資その他の資産

投資有価証券

164,536

160,648

出資金

160

160

関係会社出資金

135,592

135,592

長期営業債権

323,486

261,637

その他

175,566

197,644

貸倒引当金

△317,486

△261,637

投資その他の資産合計

481,854

494,044

固定資産合計

834,761

835,584

資産合計

12,015,223

12,613,240

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年９月30日)

当事業年度

(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形

534,797

108,839

買掛金

640,489

875,847

短期借入金

9,446,837

9,456,653

1年内返済予定の長期借入金

171,969

147,189

未払金

27,754

395,729

未払費用

531,075

821,948

未払法人税等

38,726

4,719

前受金

30,240

258,514

預り金

2,360

2,599

デリバティブ債務

13,687

-

繰延税金負債

-

22,245

その他

-

255

流動負債合計

11,437,939

12,094,543

固定負債

長期借入金

291,900

-

繰延税金負債

42,721

58,367

退職給付引当金

109,098

121,599

その他

18,908

18,950

固定負債合計

462,628

198,917

負債合計

11,900,567

12,293,461

純資産の部

株主資本

資本金

1,269,897

1,269,897

資本剰余金

資本準備金

1,231,838

1,231,838

資本剰余金合計

1,231,838

1,231,838

利益剰余金

利益準備金

123,200

123,200

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

17,356

17,356

別途積立金

3,050,000

3,050,000

繰越利益剰余金

△5,568,781

△5,425,225

利益剰余金合計

△2,378,224

△2,234,668

自己株式

△719

△798

株主資本合計

122,791

266,268

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

5,552

17,230

繰延ヘッジ損益

△13,687

36,280

評価・換算差額等合計

△8,134

53,510

純資産合計

114,656

319,779

負債純資産合計

12,015,223

12,613,240