王将フードサービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,991

8,758

減価償却費

2,577

2,672

減損損失

294

348

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△126

△216

受取利息及び受取配当金

△62

△76

支払利息

62

32

収用補償金

△324

△1

固定資産売却損益（△は益）

△6

△21

固定資産除却損

68

55

売上債権の増減額（△は増加）

△609

△304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49

△91

仕入債務の増減額（△は減少）

228

308

未払消費税等の増減額（△は減少）

195

380

その他

391

623

小計

15,627

12,469

利息及び配当金の受取額

62

76

利息の支払額

△60

△30

収用補償金の受取額

165

1

法人税等の支払額

△2,197

△5,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,596

7,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,556

△3,206

有形固定資産の売却による収入

24

223

貸付けによる支出

△45

△33

貸付金の回収による収入

32

39

差入保証金の差入による支出

△212

△162

その他

△184

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,941

△3,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△10,931

△17,063

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△1,877

△2,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,808

△9,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,150

△5,411

現金及び現金同等物の期首残高

39,590

37,440

現金及び現金同等物の期末残高

37,440

32,029