王将フードサービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,476

6,606

減価償却費

3,137

2,553

減損損失

307

621

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

12

47

受取利息及び受取配当金

△51

△54

支払利息

24

16

収用補償金

△36

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

32

83

たな卸資産の増減額（△は増加）

9

35

仕入債務の増減額（△は減少）

176

△95

未払消費税等の増減額（△は減少）

△448

169

その他

△179

848

小計

8,450

10,828

利息及び配当金の受取額

49

53

利息の支払額

△24

△16

収用補償金の受取額

36

-

法人税等の支払額

△1,870

△2,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,641

8,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

8

-

有形固定資産の取得による支出

△1,902

△1,448

有形固定資産の売却による収入

0

1

貸付けによる支出

△30

△13

貸付金の回収による収入

48

40

差入保証金の差入による支出

△152

△172

その他

108

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,919

△1,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△3,000

長期借入れによる収入

4,499

3,420

長期借入金の返済による支出

△4,337

△3,728

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△2,246

△2,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,084

△5,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

630

1,622

現金及び現金同等物の期首残高

11,741

12,496

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

124

-

現金及び現金同等物の期末残高

12,496

14,118