王将フードサービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,758

10,753

減価償却費

2,672

2,801

減損損失

348

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△216

△325

受取利息及び受取配当金

△76

△81

支払利息

32

25

収用補償金

△1

△49

固定資産売却損益（△は益）

△21

△389

固定資産除却損

55

74

売上債権の増減額（△は増加）

△304

△372

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91

67

仕入債務の増減額（△は減少）

308

86

未払消費税等の増減額（△は減少）

380

256

その他

623

526

小計

12,469

13,480

利息及び配当金の受取額

76

81

利息の支払額

△30

△25

収用補償金の受取額

1

49

法人税等の支払額

△5,191

△1,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,325

12,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,206

△3,482

有形固定資産の売却による収入

223

636

貸付けによる支出

△33

△39

貸付金の回収による収入

39

48

差入保証金の差入による支出

△162

△282

その他

△91

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,229

△3,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△17,063

△2,000

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△2,443

△2,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,508

△4,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,411

4,267

現金及び現金同等物の期首残高

37,440

32,029

現金及び現金同等物の期末残高

32,029

36,296