因幡電機産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,390

16,857

減価償却費

1,707

1,598

のれん償却額

1,061

265

賞与引当金の増減額（△は減少）

870

209

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

38

受取利息及び受取配当金

△491

△358

支払利息

38

39

売上債権の増減額（△は増加）

△5,270

△876

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,311

△1,265

仕入債務の増減額（△は減少）

1,574

3,477

未払消費税等の増減額（△は減少）

406

△28

預り保証金の増減額（△は減少）

△12

△196

その他の資産・負債の増減額

137

738

その他

485

△364

小計

13,592

20,134

利息及び配当金の受取額

508

368

利息の支払額

△44

△39

法人税等の支払額

△5,318

△5,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,737

15,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,500

△4,000

定期預金の払戻による収入

1,000

3,500

有価証券の償還による収入

－

500

有形固定資産の取得による支出

△746

△1,217

有形固定資産の売却による収入

14

5

無形固定資産の取得による支出

△404

△628

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△847

△848

投資有価証券の売却による収入

51

665

関係会社株式の取得による支出

△49

－

子会社の清算による収入

－

12

貸付金の回収による収入

5

－

その他

△112

△165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,589

△2,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△72

自己株式の取得による支出

△1,702

△1,756

ストックオプションの行使による収入

709

1,414

配当金の支払額

△4,199

△4,729

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△85

その他

△13

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,207

△5,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47

8,024

現金及び現金同等物の期首残高

58,872

58,825

現金及び現金同等物の期末残高

※ 58,825

※ 66,849