杉本商事のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,533,282 | 2,869,052 |
| 減価償却費 | 343,997 | 321,784 |
| のれん償却額 | 57,604 | 57,604 |
| 減損損失 | ― | 48,603 |
| 関係会社株式評価損 | ― | 31,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,572 | 110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △36,785 | △8,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,464 | △81,975 |
| 支払利息 | 1,333 | 1,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,880 | ― |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △429 | △122,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △147,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △962,366 | △1,295,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △32,382 | △252,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △51,574 | △25,327 |
| その他 | △131,843 | 19,761 |
| 小計 | 1,660,679 | 1,415,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,480 | 73,752 |
| 利息の支払額 | △1,422 | △1,353 |
| 法人税等の支払額 | △689,192 | △801,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,545 | 686,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △167,826 | △167,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,825 | 170,826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △684,942 | △598,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,874 | 135,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,857 | △145,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 178,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,038 | △20,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △880,964 | △445,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △428,960 | ― |
| 配当金の支払額 | △917,102 | △604,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,346,062 | △604,345 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,206,481 | △363,489 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,279,991 | 8,073,510 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,073,510 | 7,710,021 |
