杉本商事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,521,343 | 2,533,282 |
| 減価償却費 | 352,346 | 343,997 |
| のれん償却額 | 57,604 | 57,604 |
| 減損損失 | 3 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,655 | △1,572 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △55,159 | △36,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | △144,536 | △60,464 |
| 支払利息 | 1,316 | 1,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 1,880 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,707 | △429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,710 | △962,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 277,805 | △32,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,152 | △51,574 |
| その他 | 250,774 | △131,843 |
| 小計 | 4,010,723 | 1,660,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,380 | 50,480 |
| 利息の支払額 | △1,263 | △1,422 |
| 法人税等の支払額 | △823,964 | △689,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,325,875 | 1,020,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △167,825 | △167,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,820 | 167,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,296 | △684,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,634 | 12,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,953 | △103,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,921 | △105,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,541 | △880,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △719,742 | △428,960 |
| 配当金の支払額 | △744,498 | △917,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,464,240 | △1,346,062 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636,094 | △1,206,481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,643,897 | 9,279,991 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,279,991 | 8,073,510 |
