杉本商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,533,282

2,869,052

減価償却費

343,997

321,784

のれん償却額

57,604

57,604

減損損失

―

48,603

関係会社株式評価損

―

31,118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,572

110

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△36,785

△8,617

受取利息及び受取配当金

△60,464

△81,975

支払利息

1,333

1,343

投資有価証券評価損益（△は益）

1,880

―

有形固定資産除売却損益（△は益）

△429

△122,991

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△147,079

売上債権の増減額（△は増加）

△962,366

△1,295,801

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,382

△252,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,574

△25,327

その他

△131,843

19,761

小計

1,660,679

1,415,476

利息及び配当金の受取額

50,480

73,752

利息の支払額

△1,422

△1,353

法人税等の支払額

△689,192

△801,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,020,545

686,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△167,826

△167,826

定期預金の払戻による収入

167,825

170,826

有形固定資産の取得による支出

△684,942

△598,002

有形固定資産の売却による収入

12,874

135,981

無形固定資産の取得による支出

△103,857

△145,090

投資有価証券の売却による収入

―

178,842

投資有価証券の取得による支出

△105,038

△20,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△880,964

△445,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△428,960

―

配当金の支払額

△917,102

△604,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,346,062

△604,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,206,481

△363,489

現金及び現金同等物の期首残高

9,279,991

8,073,510

現金及び現金同等物の期末残高

 8,073,510

 7,710,021