杉本商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,521,343

2,533,282

減価償却費

352,346

343,997

のれん償却額

57,604

57,604

減損損失

3

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,655

△1,572

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△55,159

△36,785

受取利息及び受取配当金

△144,536

△60,464

支払利息

1,316

1,333

投資有価証券評価損益（△は益）

―

1,880

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,707

△429

売上債権の増減額（△は増加）

677,710

△962,366

棚卸資産の増減額（△は増加）

277,805

△32,382

仕入債務の増減額（△は減少）

67,152

△51,574

その他

250,774

△131,843

小計

4,010,723

1,660,679

利息及び配当金の受取額

140,380

50,480

利息の支払額

△1,263

△1,422

法人税等の支払額

△823,964

△689,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,325,875

1,020,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△167,825

△167,826

定期預金の払戻による収入

164,820

167,825

有形固定資産の取得による支出

△154,296

△684,942

有形固定資産の売却による収入

60,634

12,874

無形固定資産の取得による支出

△112,953

△103,857

投資有価証券の取得による支出

△15,921

△105,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,541

△880,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△719,742

△428,960

配当金の支払額

△744,498

△917,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,464,240

△1,346,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,636,094

△1,206,481

現金及び現金同等物の期首残高

7,643,897

9,279,991

現金及び現金同等物の期末残高

 9,279,991

 8,073,510