杉本商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,880,294

2,521,343

減価償却費

368,264

352,346

のれん償却額

48,004

57,604

減損損失

19,868

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,703

2,655

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,034

△55,159

受取利息及び受取配当金

△55,565

△144,536

支払利息

1,419

1,316

投資有価証券評価損益（△は益）

1,272

―

有形固定資産除売却損益（△は益）

23,728

1,707

売上債権の増減額（△は増加）

964,729

677,710

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,323

277,805

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,770

67,152

その他

63,650

250,774

小計

4,291,957

4,010,723

利息及び配当金の受取額

55,148

140,380

利息の支払額

△1,773

△1,263

法人税等の支払額

△1,167,509

△823,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,177,823

3,325,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△167,820

△167,825

定期預金の払戻による収入

167,816

164,820

有形固定資産の取得による支出

△320,574

△154,296

有形固定資産の売却による収入

43,517

60,634

無形固定資産の取得による支出

△4,718

△112,953

投資有価証券の取得による支出

△27,916

△15,921

のれんの取得による支出

△829,803

―

その他

△13,386

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,152,885

△225,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,017,114

△719,742

配当金の支払額

△869,174

△744,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,886,288

△1,464,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,649

1,636,094

現金及び現金同等物の期首残高

7,505,248

7,643,897

現金及び現金同等物の期末残高

 7,643,897

 9,279,991