杉本商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,305,463

2,880,294

減価償却費

332,923

368,264

のれん償却額

―

48,004

減損損失

33,115

19,868

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,950

4,703

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,422

4,034

受取利息及び受取配当金

△52,310

△55,565

支払利息

1,287

1,419

投資有価証券評価損益（△は益）

36,535

1,272

有形固定資産除売却損益（△は益）

△41,369

23,728

売上債権の増減額（△は増加）

△262,671

964,729

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33,463

11,323

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,576

△43,770

その他

△168,627

63,650

小計

3,092,679

4,291,957

利息及び配当金の受取額

50,353

55,148

利息の支払額

△1,175

△1,773

法人税等の支払額

△1,105,482

△1,167,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,036,374

3,177,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△167,816

△167,820

定期預金の払戻による収入

167,811

167,816

有形固定資産の取得による支出

△278,554

△320,574

有形固定資産の売却による収入

99,729

43,517

無形固定資産の取得による支出

△58,416

△4,718

投資有価証券の取得による支出

△15,127

△27,916

投資有価証券の売却による収入

39,668

―

のれんの取得による支出

―

△829,803

その他

△11,709

△13,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,415

△1,152,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△97

△1,017,114

配当金の支払額

△664,626

△869,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△664,723

△1,886,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,147,235

138,649

現金及び現金同等物の期首残高

6,358,012

7,505,248

現金及び現金同等物の期末残高

 7,505,248

 7,643,897