杉本商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,874,761

3,305,463

減価償却費

346,184

332,923

減損損失

35,601

33,115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,754

6,950

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△21,313

1,422

受取利息及び受取配当金

△46,471

△52,310

支払利息

1,849

1,287

投資有価証券評価損益（△は益）

―

36,535

有形固定資産除売却損益（△は益）

19,206

△41,369

売上債権の増減額（△は増加）

△1,058,182

△262,671

たな卸資産の増減額（△は増加）

△48,076

△33,463

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,178

△66,576

その他

146,386

△168,627

小計

2,245,520

3,092,679

利息及び配当金の受取額

48,055

50,353

利息の支払額

△1,481

△1,175

法人税等の支払額

△750,931

△1,105,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,541,163

2,036,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△167,811

△167,816

定期預金の払戻による収入

167,807

167,811

有形固定資産の取得による支出

△283,422

△278,554

有形固定資産の売却による収入

61,996

99,729

無形固定資産の取得による支出

△23,717

△58,416

投資有価証券の取得による支出

△13,627

△15,127

投資有価証券の売却による収入

37,440

39,668

その他

△851

△11,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,184

△224,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△139,223

―

自己株式の取得による支出

△153

△97

配当金の支払額

△553,777

△664,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,154

△664,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

625,823

1,147,235

現金及び現金同等物の期首残高

5,732,189

6,358,012

現金及び現金同等物の期末残高

 6,358,012

 7,505,248