杉本商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,106,033

2,340,315

減価償却費

259,622

324,734

負ののれん発生益

△21,845

―

減損損失

―

35,450

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104,263

16,836

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△161,306

7,571

受取利息及び受取配当金

△36,569

△141,973

支払利息

3,779

4,894

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,150

△20,475

売上債権の増減額（△は増加）

△823,130

△28,527

たな卸資産の増減額（△は増加）

132,932

94,813

仕入債務の増減額（△は減少）

173,976

△135,624

その他

△108,069

△115,748

小計

1,620,535

2,382,267

利息及び配当金の受取額

37,729

143,045

利息の支払額

△3,779

△4,894

法人税等の支払額

△680,227

△1,036,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

974,257

1,483,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29,800

△167,796

定期預金の払戻による収入

5,200

170,786

有形固定資産の取得による支出

△652,601

△335,403

有形固定資産の売却による収入

51,079

104,440

無形固定資産の取得による支出

△76,296

△169,774

投資有価証券の取得による支出

△4,090

△16,511

投資有価証券の売却による収入

138,079

615

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,184,978

―

その他

32,301

△23,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,721,108

△437,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△307,500

△167,500

長期借入金の返済による支出

△59,643

△181,514

自己株式の取得による支出

△45

△141

自己株式の処分による収入

15,420

7,710

配当金の支払額

△280,316

△393,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

△632,085

△735,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,378,935

311,193

現金及び現金同等物の期首残高

7,712,305

5,333,370

現金及び現金同等物の期末残高

 5,333,370

 5,644,563