杉本商事のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,818,102 | 2,864,027 |
| 減価償却費 | 270,663 | 341,632 |
| のれん償却額 | 57,604 | 57,604 |
| 減損損失 | ― | 33,260 |
| 関係会社株式評価損 | 1,231 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,070 | △790 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △76,774 | △74,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85,428 | △96,908 |
| 支払利息 | 1,018 | 1,979 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,732 | 9,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,357 | △52,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,579 | 82,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,900 | 398,525 |
| その他 | 145,436 | △157,337 |
| 小計 | 3,342,639 | 3,407,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,363 | 92,498 |
| 利息の支払額 | △1,305 | △1,961 |
| 法人税等の支払額 | △901,748 | △828,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,523,948 | 2,669,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △68,191 | △110,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,226 | 111,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,002,112 | △995,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,496 | 3,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254,216 | △738,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,716 | △24,358 |
| 関係会社の整理による収入 | 55,949 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,112,564 | △1,754,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △1,383,906 |
| 配当金の支払額 | △706,415 | △691,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △706,522 | △2,075,716 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,861 | △1,161,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,710,021 | 8,414,882 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,414,882 | 7,253,862 |
