杉本商事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,869,052 | 2,818,102 |
| 減価償却費 | 321,784 | 270,663 |
| のれん償却額 | 57,604 | 57,604 |
| 減損損失 | 48,603 | ― |
| 関係会社株式評価損 | 31,118 | 1,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | △4,070 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △8,617 | △76,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81,975 | △85,428 |
| 支払利息 | 1,343 | 1,018 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △122,991 | 4,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △147,079 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,295,801 | △3,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △252,111 | 79,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,327 | 133,900 |
| その他 | 19,761 | 145,436 |
| 小計 | 1,415,476 | 3,342,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,752 | 84,363 |
| 利息の支払額 | △1,353 | △1,305 |
| 法人税等の支払額 | △801,453 | △901,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,421 | 2,523,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △167,826 | △68,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,826 | 112,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △598,002 | △1,002,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,981 | 66,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145,090 | △254,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,842 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,295 | △22,716 |
| 関係会社の整理による収入 | ― | 55,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △445,564 | △1,112,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △106 |
| 配当金の支払額 | △604,345 | △706,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △604,345 | △706,522 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △363,489 | 704,861 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,073,510 | 7,710,021 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,710,021 | 8,414,882 |
