北沢産業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 371,577 | 764,207 |
| 減価償却費 | 275,741 | 247,898 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,873 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,077 | - |
| 会員権評価損 | 100 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,371 | 44,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | 3,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,494 | △2,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 311 | △230,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,367 | △48,609 |
| 支払利息 | 11,071 | 11,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,619 | △370,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △135,645 | △105,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △58,200 | 176,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △22,535 | 13,011 |
| 受取保険金 | △9,709 | - |
| 減損損失 | 59,402 | - |
| その他 | △31,926 | 65,335 |
| 小計 | 599,969 | 567,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,367 | 48,609 |
| 利息の支払額 | △11,103 | △11,068 |
| 法人税等の支払額 | △83,904 | △263,405 |
| 保険金の受取額 | 9,709 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,037 | 341,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,214 | △111,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,018 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,543 | △193,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,474 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,014 | △292,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,720 | 90 |
| 貸付けによる支出 | - | △8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,559 | △605,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △24 |
| 配当金の支払額 | △92,950 | △92,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,972 | △92,975 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,505 | △356,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,089,592 | 4,437,098 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,437,098 | 4,080,512 |
