北沢産業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,827 | 371,577 |
| 減価償却費 | 298,569 | 275,741 |
| 有形固定資産除却損 | 1,621 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 1,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △9,077 |
| 会員権評価損 | - | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,460 | 19,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,139 | 1,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,795 | 15,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 293 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,564 | △37,367 |
| 支払利息 | 11,217 | 11,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,021 | 147,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,372 | △135,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △229,298 | △58,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,658 | △22,535 |
| 受取保険金 | △12,364 | △9,709 |
| 減損損失 | 66,035 | 59,402 |
| 助成金収入 | △26,100 | - |
| その他 | 77,650 | △31,926 |
| 小計 | 634,135 | 599,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,566 | 37,367 |
| 利息の支払額 | △11,254 | △11,103 |
| 法人税等の支払額 | △155,520 | △83,904 |
| 保険金の受取額 | 12,364 | 9,709 |
| 助成金の受取額 | 26,100 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,391 | 552,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,791 | △21,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,045 | △109,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,530 | △13,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,510 | 2,720 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △274,856 | △111,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △21 |
| 配当金の支払額 | △92,951 | △92,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,984 | △92,972 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,549 | 347,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,914,042 | 4,089,592 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,089,592 | 4,437,098 |
