北沢産業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 365,593 | 329,504 |
| 減価償却費 | 254,267 | 283,604 |
| 有形固定資産除却損 | 2,530 | 12,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32,470 | △273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △49,578 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 228 | - |
| 会員権評価損 | - | 4,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44,856 | △27,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,128 | △6,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 932 | △45,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 260 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,414 | △39,834 |
| 支払利息 | 11,213 | 11,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,562 | 278,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,366 | △169,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △353,084 | △277,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,050 | △77,530 |
| 減損損失 | 25,179 | - |
| 受取保険金 | △8,394 | - |
| 損害賠償金 | - | 12,804 |
| 訴訟和解金 | 10,000 | - |
| その他 | 139,688 | △56,233 |
| 小計 | 1,207,145 | 232,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,414 | 39,888 |
| 利息の支払額 | △11,745 | △11,479 |
| 法人税等の支払額 | △343,934 | △113,865 |
| 保険金の受取額 | 10,017 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | △12,804 |
| 訴訟和解金の支払額 | △10,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,897 | 134,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63,966 | △62,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,592 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △393,564 | △556,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,945 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,587 | △58,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 373 |
| 貸付けによる支出 | △6,801 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | △5,670 |
| 会員権の売却による収入 | 972 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △419,249 | △682,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △139 |
| 配当金の支払額 | △92,954 | △92,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,980 | △93,093 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,667 | △641,130 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,079,505 | 4,455,172 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,455,172 | 3,814,042 |
