北沢産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

371,577

764,207

減価償却費

275,741

247,898

有形固定資産除却損

82

38

有形固定資産売却損益（△は益）

1,873

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,077

-

会員権評価損

100

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,371

44,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,786

3,262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,494

△2,569

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

311

△230,461

受取利息及び受取配当金

△37,367

△48,609

支払利息

11,071

11,128

売上債権の増減額（△は増加）

147,619

△370,717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△135,645

△105,970

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,200

176,152

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,535

13,011

受取保険金

△9,709

-

減損損失

59,402

-

その他

△31,926

65,335

小計

599,969

567,629

利息及び配当金の受取額

37,367

48,609

利息の支払額

△11,103

△11,068

法人税等の支払額

△83,904

△263,405

保険金の受取額

9,709

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

552,037

341,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△21,214

△111,122

投資有価証券の売却による収入

16,018

-

有形固定資産の取得による支出

△109,543

△193,811

有形固定資産の売却による収入

13,474

-

無形固定資産の取得による支出

△13,014

△292,532

貸付金の回収による収入

2,720

90

貸付けによる支出

-

△8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,559

△605,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△21

△24

配当金の支払額

△92,950

△92,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,972

△92,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,505

△356,586

現金及び現金同等物の期首残高

4,089,592

4,437,098

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,437,098

※ 4,080,512